DMSPlugin

Převodový můstek je určen pro autosalony, které používají systém DMS (Dealer Management System). Můstek umožňuje korektně naimportovat soubory exportu DMS (denní a měsíční uzávěrky) a založit vydané faktury, příjmové pokladní doklady, dobropisy, storna a ostatní doklady. Můstek otvírá cestu k implementacím systému Helios Orange pro prodejce vozů Škoda a VW.

Přenos z DMS do Heliosu Orange pomocí pluginu, který importuje soubory vyexportované pomocí účetních uzávěrek ze systému DMS, které obsahují univerzální převodový klíč DMS. Soubor exportu je vždy s datumem poslední uzávěrky v systému DMS ve tvaru FADDMMYY pro dílnu a FANVDDMMYY pro nové vozy. Exporty jsou ve formátu DBF (dBase4). Soubory obsahují položky faktur dílen a faktury za nové vozy. Po importu tohoto souboru jsou v systému Helios zakládány doklady vydaných faktur a dobropisů vydaných do modulu Faktury vydané.

Modul se implementuje pomocí zavedení službových položek. Položky ze systému DMS jsou přiřazeny těmto službovým položkám nad kterými jsou nastavené předkontace. Importované doklady jsou navázány navázány nad patřičné řady dokladu oběhu zboží.

Obsahem stávajícího pluginu jsou tyto přehledy a funkce:

DMS Nastavení

• Nastavení středisek, která se mají importovat
• Nastavení dokladů - tzn. které provozovny, kterou řadu dokladů v Heliosu Orange, který nákladový okruh + kontace pro každý druh platby (hotově, převodem, kartou)
• Nastavení položek z DMS oproti službovým položkám v systému Helios Orange
• Nastavení nákladových okruhů
• Nastavení způsobů platby a zda se mají převádět položky s tímto způsobem platby

DMS – importy

• Importované položky – přehled položek importu
• Importované soubory, přehled naimportovaných souborů dbf
• Přehled dokladů

Externí funkce nad přehledem faktur:

• Import souboru DMS – FA a FANV
• Vygenerování souhrnného pokladního dokladu nad označenými fakturami

Instalaci pluginu je možné provést přes portál Helios Store (viz kap. Instalace pluginu) případně ručně z dodaného instalačního balíčku. Pokud provádíte instalaci ručně je nutné nakopírovat soubory z archivu do adresáře s aplikací Helios Orange a poté spustit import pomocí souboru DMSPlugin.HIM. Po instalaci se v Helios Orange objeví nové soudečky a přehledy viz obrázek:

Nastavení importu je nutné nastavit. Princip převodu je takový, že se střediska, nákladové okruhy, položky dokladů a dokladové řady z DMS mapují do Helios Orange. Je tedy nutné toto mapování nastavit. Některé číselníky z DMS jsou pevné a memění se, jiné se musí nastavit totožně se systémem DMS.

Import rozlišuje nákladové střediska na dvě úrovně provozovnu a středisko. Z tohoto důvodu je nutné v číselníku Provozovny nastavit všechny převáděné provozovny a střediska, kterým je nutné nastavit přiřazené středisko z organizační struktury v Helios Orange. Střediska, které nejsou nastavené nebudou převáděna.

Provozovna DMS

Číslo - číslo provozovny v DMS

Provozovna - název provozovny

Středisko DMS

Číslo - číslo střediska v DMS

Středisko - název střediska

Helios

Středisko - útvar z organizační struktury v Helios Orange

Nastavení převodu dokladových řad. Pro každou provozovnu musí být vygenerován seznam dokladových řad z DMS a tento musí být mapován na řady dokladů v Helios Orange. V přehledu najdete funkci „Generuj doklad pro středisko“, který Vám naplní tento číselník pro příslušnou provozovnu.

DMS

Provozovna - provozovna v DMS pro dokladovou řadu

Druh zakázky - druh zakázky z převodového klíče, needitovatelný

Druh dokladu - druh dokladu z převodového klíče, needitovatelný

Helios - řady dokladů

Řada dokladů - číslo vybrané dokladové řady v Helios Orange

Druh pohybu - druh pohybu zboží

Helios - nákladový okruh

Okruh č. - číslo nákladového okruhu, doplní na hlavičku dokladu při převodu

Okruh - popis nákladového okruhu

Helios - kontace

Zvolené účetní kontace pro příslušnou formu úhrady, tyto kontace budou dopňovány na doklady oběhu zboží při jejich zakládání.

Poznámka

Poznámka k nastavení řady, nemá vliv na převod dokladů.

Dobropis Specifikuje generování typu dokladu. Dobropis v Helios Orange má kladné ceny, kterou jsou následně otočeny záporně, protože se jedná o jiný druh pohybu. V DMS je to naopak. Dobropisy mají zápornou částku. Zvolení této volby dojde k tomu, že doklad se převádí jako dobropis, tudíž mění znaménko u přávěděných dokladů.

Nastavení převodu položek z DMS, které odpovídá druhu položky z převodového klíče. Tento číselník je statický je nastavuje se k němu příslušná službová položka v Helios Orange.

Položka v DMS

Popis položky v DMS.

Službová položka

Vybraná službová položka v Helios Orange.

Převádět bez DPH

Umožňuje nastavit, že u této položky není uplatňování DPH při převodu.

Umožňuje nastavit mapování nákladových okruhů z DMS do nákladových okruhů v Helios Orange.

DMS

Typ a název nákladového okruhu v DMS.

Helios

Nákladový okruh z číselníku v Helios Orange.

Mapování způsobu úhrady je dané číselníkem DMS, který zná tři formy úhrady, které se musí přiřadit příslušným formám úhrady v Helios Orange. Pro příslušnou formu úhrady je také nutné nastavit způsob zaokrouhlování dokladu v Helios Orange podle toho jaké je nastavené zaokrouhlení v DMS.

DMS

Kód - kód formy úhrady podle rozhraní

Způsob úhrady - popis způsobu úhrady v DMS

Helios

Forma úhrady - příslušné forma úhrady z číselníku v Helios Orange

Převádět doklady s touto formou úhrady

Nastavuje příznak jestli se mají převádět doklady s touto formou úhrady. Lze takto omezit převod dokladů například jen pro bezhotovostní platby.

Zaokrouhlení

Volba umožňuje nastavit zaokrouhlování dokladu v Helios Orange tak, aby bylo možné nastavit stejný princip zaokrouhlování jako je nastavený v DMS.

Globální nastavené chování převodu. Je umožněno uživateli konfigurovat konkrétní vlastnosti při převádění dokladů.

Umožňuje měnit nastavení doplňování výnosového střediska do hlavičky dokladů nebo do položky dokladů

Hlavičky dokladu

Nepřevádět - na hlavičku dokladu nebude doplněno výnosové středisko podle mapování
Dohledávat - na hlavičku bude doplněno středisko podle mapování

Položky dokladu

Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno výnosové středisko podle mapování
Dohledávat - na položky bude doplněno středisko podle mapování

Umožňuje měnit nastavení doplňování výnosového střediska do hlavičky dokladů nebo do položky dokladů

Hlavička dokladu

Nepřevádět - na hlavičku dokladu nebude doplněno číslo zakázky
Dohledávat - na hlavičku bude doplněno číslo zakázky v případě, že tato v Helios Orange existuje, nové zakázky se nezakládají
Převádět a zakládat - na hlavičku bude doplněno číslo zakázky a v případě, že tato zakázka neexistuje, je při převodu založena
Statická zakázky - na hlavičku dokladu bude přenesené pevně dané číslo zakázky

Použít středisko ze zakázky - na hlavičku dokladu bude vybráno Zodpovědné středisko ze zakázky

Položky dokladu

Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno číslo zakázky
Dohledávat - na Položky bude doplněno číslo zakázky v případě, že tato v Helios Orange existuje, nové zakázky se nezakládají
Převádět a zakládat - na položky bude doplněno číslo zakázky a v případě, že tato zakázka neexistuje, je při převodu založena

Import dokladů se provádí nad přehledem Vydané faktury v menu DMS-Import dokladů. Při importu budete vyzvání k výběru souboru dbf s uzávěrkou. Po stisku tlačítka Import, začne probíhat import dokladů podle nastavené konfigurace. V první kroku jsou data převedeny do databáze Helios Orange a následně jsou zpracována mapovacími pravidly. Tím dojde k vytvoření dokladů podle nastavené konfigurace. Na konci importu jste informování o stavu importu a případných varováních nebo chybách.

Import stejného souboru se nedá opakovat, respektive nedojde k opakovaném založení dokladů. Pokud potřebujete import opakovat je nutné smazat naimportovaný soubor z databáze a vytvořené faktury tímto importním souborem.

Změny dle verze